Syntax Independent Components
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| Message Content Inventory |
Identifier : IxD1xx - - (Données spécifiques (sous-)garanties Vie)
- Approved
, and is part of release 202201 - ( TB2-UN/Edifact MIG : Fr / Nl ) - (UN/Edifact & XML/JSON : added info ) |
Sender :
Receiver :
Status : 2 - Version : 11
|
| Seq. n° | n u d (*) |
Data element | Code list |
Usage Mandatory Conditional Optional (**) |
Condition(s) |
TB2 UN/EDIFACT representation |
||
Indicator |
Identifier |
Version |
||||||
| 10 |
Garantie, type
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
ICD+1xx
|
||
| 20 | u |
Date prestation du capital vie
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
DTM+027:x--x:001
|
| 30 | u |
Date dernière péréquation
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
DTM+140:x--x:001
|
| 31 | n |
Date dernier versement
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (2-115,3-120)
|
DTM+143:x--x:001
|
| 40 | u |
Date valeur de réserve
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
DTM+149:x--x:001
|
| 41 | n |
Date des projections
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
DTM+151:x--x:001
|
| 42 | n |
Date calcul du capital final fiscal
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
DTM+172:x--x:001
|
| 49 | n |
Branche 21 Classique ou 21 Universal Life ou 23 Unit Linked
|
Yes
|
1
|
Mand.
|
In the so-called branch 44 it must be clear what branch the guarantee actually belongs to.
|
ATT+1014+x--x
|
|
| 50 | u |
Type de solde restant dû
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
ATT+1222+x--x
|
|
| 60 | u |
Régime d'imposition de la prestation
|
Yes
|
3
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
ATT+1404+x--x
|
|
| 70 | u |
Fiscalité de la prime assurance vie
|
Yes
|
8
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
ATT+1400+x--x
|
|
| 71 | u |
Garantie de rendement
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115)
|
ATT+1009+x--x
|
|
| 79 |
Label de risque
|
Yes
|
2
|
Cond.
|
PRIIPS obligation
|
ATT+1007+x--x
|
||
| 80 |
Origine du paiement des primes
|
Yes
|
2
|
Cond.
|
only mandatory in new business messages
|
ATT+1406+x--x
|
||
| 81 |
Précision financement
|
Yes
|
2
|
Cond.
|
only mandatory in new business messages
|
ATT+1409+x--x
|
||
| 82 | u |
Type d'allocation pour invalidité de longue durée
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
ATT+2200+x--x
|
|
| 83 | u |
Cause de l'incapacité couverte
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110)
|
ATT+2260+x--x
|
|
| 84 | u |
Type de l'incapacité couverte
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110)
|
ATT+2262+x--x
|
|
| 90 | u |
Avance sur police (garantie)
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
BIN+A063+x--x
|
| 100 | u |
Avance sur garantie ACRI
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
BIN+A064+x--x
|
| 110 | u |
Contrat génère des participations bénéficiaires
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115)
|
BIN+1010+x--x
|
| 120 | u |
Contrat assujetti à péréquation
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
BIN+1020+x--x
|
| 130 | d |
Imposition de la prestation
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
BIN+1405+x--x
|
| 131 | u |
Montant minimal en cas de décès
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
BIN+1202+x--x
|
| 132 | u |
Montant supplémenaire en cas de décès
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
BIN+1203+x--x
|
| 133 | u |
Décès - Montant supplémentaire premièrement
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
BIN+1204+x--x
|
| 134 | n |
Capital décès dégressif
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
BIN+1205+x--x
|
| 135 | n |
Capital décès calculé et fonction des primes versées
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
BIN+1206+x--x
|
| 136 | n |
Capital décès défini autrement
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
BIN+1207+x--x
|
| 138 | u |
Incapacité partielle couverte
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110)
|
BIN+2261+x--x
|
| 139 | u |
Rente viagère se transférant sur 2ième tête
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
BIN+1625+x--x
|
| 140 | u |
Capital vie
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+023:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
| 150 | u |
Valeur réserve
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
MOA+186:x--x:EUR:2:(status)
|
| 160 | u |
Participation bénéficiaire vie, montant de l'année
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115)
|
MOA+025:x--x:EUR:2:(status)
|
| 170 | u |
Participation bénéficiaire vie, acquise
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115)
|
MOA+024:x--x:EUR:2:(status)
|
| 180 | u |
Augmentation du capital vie
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
See capital vie - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+093:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
| 190 | u |
Capital décès
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+026:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
| 200 | u |
Participation bénéficiaire décès, montant de l'année
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+028:x--x:EUR:2:(status)
|
| 210 | u |
Participation bénéficiaire décès, acquise
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+027:x--x:EUR:2:(status)
|
| 220 | u |
Augmentation du capital décès
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
See capital décès - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+094:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
| 229 | u |
Rente annuelle (assurance vie)
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+180:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
| 230 | u |
Capital - indemnité annuelle
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
pour la ACRI-Rente - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+042:amount:EUR:2:001 +X024:X025:X030
|
| 231 | u |
Montant décès supplémentaire
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+191:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
| 232 | u |
Pronostic prudent capital final
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
MOA+218:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
| 233 | u |
Pronostic normal capital final
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
MOA+219:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
| 234 | u |
Pronostic optimiste capital final
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
MOA+220:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
| 235 | u |
Capital final fiscal hors primes
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
MOA+221:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
| 236 | u |
Capital final fiscal avec primes
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
MOA+222:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
| 237 | u |
Valeur de rachat
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115)
|
MOA+223:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
| 238 | u |
Capital vie en rente théorique
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
MOA+224:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
| 240 | u |
Coëfficient multiplicateur ACRA
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
QTY+129:x--x
|
| 250 | u |
Taux d'intérêt solde restant dû
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110)
|
PCD+008:x--x:2
|
| 251 | u |
Intervention dès pourcentage incapacité
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110)
|
PCD+012:pourcentage:2:2
|
| 252 | u |
Seuil pour invalidité considérée totale
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110)
|
PCD+072:pourcentage:2:2
|
| 253 | u |
Pourcentage de croissance de la rente pour invalidité
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110)
|
PCD+044:pourcentage:2:2
|
| 254 | u |
Pourcent. de croissance annuelle de la rente pour invalidité
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110)
|
PCD+070:pourcentage:2:2
|
| 260 | u |
Taux garanti vie
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115)
|
PCD+057:x--x:2
|
| 270 | u |
Taux garanti sur la réserve
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115)
|
PCD+058:x--x:2
|
| 280 | u |
Taux de participation bénéficiaire (vie)
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115)
|
PCD+030:x--x:2
|
| 281 | u |
Taux de participation bénéficiaire ( décès )
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
PCD+041:x--x:2
|
| 282 | u |
Pourcentage de l'investissement net
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
PCD+062:x--x:2
|
| 283 | u |
Pourcentage du réinvestissement
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
PCD+063:x--x:2 (NEW)
|
| 284 | u |
Garantie décès en pourcentage des assets
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110)
|
PCD+064:x--x:2 (NEW)
|
| 290 | u |
Bénéficiaire
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
0-n presencies - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) - either PTY+048 ANDOR PTY+049
|
PTY+014
|
| 300 |
Bénéficiaire - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension
|
||
| 310 |
Bénéficiaire - Adresse - rue
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
IF named person - still non mandatory
|
PTY+014 - ADR+002+x--x
|
|
| 320 |
Bénéficiaire - Adresse - numéro de maison
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+014 - ADR+002+:x--x
|
||
| 330 |
Bénéficiaire - Adresse - numéro de boîte
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+014 - ADR+002+::x--x
|
||
| 340 |
Bénéficiaire - Adresse - extension
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+014 - ADR+002+::::x--x
|
||
| 350 |
Bénéficiaire - Adresse - identifiant
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+014 - ADR+002+:::::x--x
|
||
| 360 |
Bénéficiaire - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+014 - ADR+002+:::::x--x:x--x
|
||
| 370 |
Bénéficiaire - Adresse - code postal
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+014 - ADR+002++x--x
|
||
| 380 |
Bénéficiaire - Adresse - localité
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+014 - ADR+002+++x--x
|
||
| 390 |
Bénéficiaire - Adresse - code pays
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+014 - ADR+002++++x--x
|
||
| 400 |
Bénéficiaire - Type de bénéficiaire standard
|
Yes
|
3
|
Cond.
|
IF not named person
|
PTY+014 - ATT+1910+x--x
|
||
| 401 |
Bénéficiaire - Rang
|
Yes
|
2
|
Mand.
|
PTY+014 - ATT+1912+x--x
|
|||
| 410 |
Bénéficiaire - Type de bénéficiaire acceptant
|
Yes
|
1
|
Option.
|
PTY+014 - ATT+1A10+x--x
|
|||
| 420 |
Bénéficiaire - Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - BIN+1911+x--x
|
||
| 421 |
Bénéficiaire - Montant
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
IF specified THEN quota NONE
|
PTY+014 - MOA+225:x--x:EUR:2:001'
|
|
| 422 |
Bénéficiaire - Quotité
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
IF specified THEN amount NONE
|
PTY+014 - PCD+073:x--x:x--x:2'
|
|
| 423 | u |
Bénéficiaire - Description
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Name and Address IF not structured OR description IF NOT ATT+1910
|
PTY+014 - FTX+019+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
| 430 | u |
Bénéficiaire vie
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
0-n presencies - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) - either PTY+014
|
PTY+048
|
| 440 |
Bénéficiaire vie - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension
|
||
| 450 |
Bénéficiaire vie - Adresse - rue
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
IF named person - still non mandatory
|
PTY+048 - ADR+002+x--x
|
|
| 460 |
Bénéficiaire vie - Adresse - numéro de maison
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+048 - ADR+002+:x--x
|
||
| 470 |
Bénéficiaire vie - Adresse - numéro de boîte
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+048 - ADR+002+::x--x
|
||
| 480 |
Bénéficiaire vie - Adresse - extension
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+048 - ADR+002+::::x--x
|
||
| 490 |
Bénéficiaire vie - Adresse - identifiant
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+048 - ADR+002+:::::x--x
|
||
| 500 |
Bénéficiaire vie - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+048 - ADR+002+:::::x--x:x--x
|
||
| 510 |
Bénéficiaire vie - Adresse - code postal
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+048 - ADR+002++x--x
|
||
| 520 |
Bénéficiaire vie - Adresse - localité
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+048 - ADR+002+++x--x
|
||
| 530 |
Bénéficiaire vie - Adresse - code pays
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+048 - ADR+002++++x--x
|
||
| 540 |
Bénéficiaire vie - Type de bénéficiaire standard
|
Yes
|
3
|
Cond.
|
IF not named person
|
PTY+048 - ATT+1910+x--x
|
||
| 541 |
Bénéficiaire vie - Rang
|
Yes
|
2
|
Mand.
|
PTY+048 - ATT+1912+x--x
|
|||
| 550 |
Bénéficiaire vie - Type de bénéficiaire acceptant
|
Yes
|
1
|
Option.
|
PTY+048 - ATT+1A10+x--x
|
|||
| 560 |
Bénéficiaire vie - Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - BIN+1911+x--x
|
||
| 561 |
Bénéficiaire vie - Montant
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
IF specified THEN quota NONE
|
PTY+048 - MOA+225:x--x:EUR:2:001'
|
|
| 562 |
Bénéficiaire vie - Quotité
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
IF specified THEN amount NONE
|
PTY+048 - PCD+073:x--x:x--x:2'
|
|
| 563 | u |
Bénéficiaire vie - Description
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Name and Address IF not structured OR description IF NOT ATT+1910
|
PTY+048 - FTX+019+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
| 570 | u |
Bénéficiaire décès
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
0-n presencies - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) - either PTY+014
|
PTY+049
|
| 580 |
Bénéficiaire décès - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension
|
||
| 590 |
Bénéficiaire décès - Adresse - rue
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
IF named person - still non mandatory
|
PTY+049 - ADR+002+x--x
|
|
| 600 |
Bénéficiaire décès - Adresse - numéro de maison
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+049 - ADR+002+:x--x
|
||
| 610 |
Bénéficiaire décès - Adresse - numéro de boîte
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+049 - ADR+002+::x--x
|
||
| 620 |
Bénéficiaire décès - Adresse - extension
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+049 - ADR+002+::::x--x
|
||
| 630 |
Bénéficiaire décès - Adresse - identifiant
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+049 - ADR+002+:::::x--x
|
||
| 640 |
Bénéficiaire décès - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+049 - ADR+002+:::::x--x:x--x
|
||
| 650 |
Bénéficiaire décès - Adresse - code postal
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+049 - ADR+002++x--x
|
||
| 660 |
Bénéficiaire décès - Adresse - localité
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+049 - ADR+002+++x--x
|
||
| 670 |
Bénéficiaire décès - Adresse - code pays
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
PTY+049 - ADR+002++++x--x
|
||
| 680 |
Bénéficiaire décès - Type de bénéficiaire standard
|
Yes
|
3
|
Cond.
|
IF not named person
|
PTY+049 - ATT+1910+x--x
|
||
| 681 |
Bénéficiaire décès - Rang
|
Yes
|
2
|
Mand.
|
PTY+049 - ATT+1912+x--x
|
|||
| 690 |
Bénéficiaire décès - Type de bénéficiaire acceptant
|
Yes
|
1
|
Option.
|
PTY+049 - ATT+1A10+x--x
|
|||
| 700 |
Bénéficiaire décès - Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - BIN+1911+x--x
|
||
| 701 |
Bénéficiaire décès - Montant
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
IF specified THEN quota NONE
|
PTY+049 - MOA+225:x--x:EUR:2:001'
|
|
| 702 |
Bénéficiaire décès - Quotité
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
IF specified THEN amount NONE
|
PTY+049 - PCD+073:x--x:x--x:2'
|
|
| 703 | u |
Bénéficiaire décès - Description
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Name and Address IF not structured OR description IF NOT ATT+1910
|
PTY+049 - FTX+019+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
| 710 | u |
Cessionnaire
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
0-n presencies - Possibly IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120)
|
PTY+053
|
| 720 |
Cessionnaire - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+053 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension
|
||
| 721 |
Cessionnaire - Adresse - rue
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - ADR+002+x--x
|
||
| 722 |
Cessionnaire - Adresse - numéro de maison
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - ADR+002+:x--x
|
||
| 723 |
Cessionnaire - Adresse - numéro de boîte
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - ADR+002+::x--x
|
||
| 724 |
Cessionnaire - Adresse - extension
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - ADR+002+::::x--x
|
||
| 725 |
Cessionnaire - Adresse - identifiant
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - ADR+002+:::::x--x
|
||
| 726 |
Cessionnaire - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - ADR+002+:::::x--x:x--x
|
||
| 727 |
Cessionnaire - Adresse - code postal
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - ADR+002++x--x
|
||
| 728 |
Cessionnaire - Adresse - localité
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - ADR+002+++x--x
|
||
| 729 |
Cessionnaire - Adresse - code pays
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - ADR+002++++x--x
|
||
| 730 |
Cessionnaire - Début période cession
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - DTM+041:ddmmyyyy:001
|
||
| 731 |
Cessionnaire - Fin période cession
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - DTM+022:ddmmyyyy:001
|
||
| 732 |
Cessionnaire - Numéro d'entreprise
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - RFF+075:x--x
|
||
| 733 |
Cessionnaire - Numéro d'unité d'établissement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - RFF+076:x--x
|
||
| 734 |
Cessionnaire - LEI
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - RFF+107:x--x
|
||
| 739 |
Cessionnaire - Numéro du dossier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - RFF+017:x--x
|
||
| 740 |
Cessionnaire - Description
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - FTX+019+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
||
| 750 |
Sous-garantie
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ISD+xxx
|
||
| 760 | u |
Fonds
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx
|
| 770 | u |
Fonds - Date valeur d'inventaire
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - DTM+141:x--x:001
|
| 780 | u |
Fonds - Date dernier retrait
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - DTM+142:x--x:001
|
| 790 | u |
Fonds - Date dernier versement
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - DTM+143:x--x:001
|
| 800 | u |
Fonds - Périodicité du versement
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - DTM+145:x--x:10x
|
| 810 | u |
Fonds - Périodicité du retrait
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - DTM+146:x--x:10x
|
| 820 | u |
Fonds - Code ISIN
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) AND NOT RFF+104
|
FND+xxx - RFF+079:x--x
|
| 821 | u |
Fonds - Code assureur
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) AND NOT RFF+079
|
FND+xxx - RFF+104:x--x
|
| 822 | n |
Fonds - Fonds-cible Stop-Loss Code ISIN
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1412 IN (2,3) AND NOT ANY RFF+117 (Possibly multiple)
|
FND+xxx - RFF+115:x--x
|
| 823 | n |
Fonds - Fonds-cible Stop-Loss Code assureur
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1412 IN (2,3) AND NOT ANY RFF+115 (Possibly multiple)
|
FND+xxx - RFF+117:x--x
|
| 824 | n |
Fonds - Fonds-cible Profit-Locking Code ISIN
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1413 IN (2,3) AND NOT ANY RFF+118 (Possibly multiple)
|
FND+xxx - RFF+116:x--x
|
| 825 | n |
Fonds - Fonds-cible Profit-Locking Code assureur
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1413 IN (2,3) AND NOT ANY RFF+116 (Possibly multiple)
|
FND+xxx - RFF+118:x--x
|
| 826 | n |
Fonds - Fonds-cible Drip-Feed Code ISIN
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1414+2 AND NOT ANY RFF+120 (Possibly multiple)
|
FND+xxx - RFF+119:x--x
|
| 827 | n |
Fonds - Fonds-cible Drip-Feed Code assureur
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1414+2 AND NOT ANY RFF+119 (Possibly multiple)
|
FND+xxx - RFF+120:x--x
|
| 830 | u |
Fonds - Caractérisation financière
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - ATT+A007+x--x
|
|
| 831 | u |
Fonds - Origine investissement
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - ATT+1408+x--x
|
|
| 832 | n |
Fonds - Protection Stop-Loss
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120) AND ATT+1412+1
|
FND+xxx - ATT+1411+x--x
|
|
| 833 | n |
Fonds - Protection Stop-Loss avec re-investissement programmé
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120) AND ATT+1411+1
|
FND+xxx - ATT+1412+x--x
|
|
| 834 | n |
Fonds - Protection Profit-Locking
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - ATT+1413+x--x
|
|
| 835 | n |
Fonds - Drip-Feed fonds
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - ATT+1414+x--x
|
|
| 839 | u |
Fonds - Label de risque
|
Yes
|
2
|
Cond.
|
PRIIPS obligation IF such fund is itself a PRIIPs - Possibly IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - ATT+1007+x--x
|
|
| 840 | u |
Fonds - Valeur unitaire à la date d'inventaire
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - MOA+168:x--x:EUR:2:(status)
|
| 850 | u |
Fonds - Montant du versement brut
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - MOA+169:x--x:EUR:2:(status)
|
| 860 | u |
Fonds - Montant du versement net
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - MOA+170:x--x:EUR:2:(status)
|
| 870 | u |
Fonds - Montant du versement planifié
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - MOA+171:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
| 880 | u |
Fonds - Montant du retrait planifié
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - MOA+172:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
| 890 | u |
Fonds - Valeur à la date d'inventaire
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - MOA+173:x--x:EUR:2:(status)
|
| 900 | u |
Fonds - Nombre d'unités du fonds
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - QTY+132:x--x:(decimals)
|
| 910 | u |
Fonds - Taux frais entrée versement initial
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - PCD+049:x--x:2
|
| 920 | u |
Fonds - Taux frais entrée versement complémentaire
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - PCD+050:x--x:2
|
| 930 | u |
Fonds - Pourcentage de l'investissment net
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - PCD+062:x--x:2
|
| 940 | u |
Fonds - Pourcentage du réinvestissement
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - PCD+063:x--x:2 (NEW)
|
| 950 | u |
Fonds - Nom du fonds
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - FTX+042+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
| 960 | u |
Fonds - URL Conditions Générales
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - FTX+046+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
| 961 | u |
Fonds - URL Fiche Produit
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120)
|
FND+xxx - FTX+057+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
(*) n u d : new / updated / deleted since previous version.
(**) Usage: The indications Mandatory / Conditional / Optional are to be understood in respect of the actual level of the Data element:
example given; some party data-set as a whole can be optional, while, if present, the party's name within that party data-set can be mandatory.
Remark: in UN/Edifact, "Mandatory / Conditional" are notions used within the standard. And within edi-guides (a refinement of a standard) the "Conditional" can become "Required / Optional / Dependent / Advised / Not used". Ideally we should implement the same ideas.